证券代码：688003 证券简称：天准科技
苏州天准科技股份有限公司
（Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.）
（江苏省苏州市高新区五台山路 188 号）
向不特定对象刊行可退换公司债券预案
（纠正稿）
二〇二五年八月
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
刊行东说念主声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容实在、准确、无缺，并阐述不存
在失误记录、误导性述说或关键遗漏，并对本预案内容的实在性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律背负。
二、本次向不特定对象刊行可退换公司债券完成后，公司策动与收益的变
化由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可退换公司债券引致的投资风险
由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可退换公司债券的阐扬，
任何与之相背的声明均属伪善述说。
四、投资者如有任何疑问，应接头我方的股票牙东说念主、讼师、专科司帐师
或其他专科守护人。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行
可退换公司债券关连事项的施行性判断、阐述、批准或注册，本预案所述本次
向不特定对象刊行可退换公司债券关连事项的收效和完成尚待公司推动大会审
议及上海证券来往所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
目 录
一、本次刊行恰当法律律例和表纵情文献中对于科创板向不特定对象刊行证券
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
释 义
刊行东说念主、公司、天准科技 指 苏州天准科技股份有限公司
MueTec Automatisierte Mikroskopie und Me?technik
MueTec 指
GmbH，公司子公司
推动大会 指 苏州天准科技股份有限公司推动大会
董事会 指 苏州天准科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州天准科技股份有限公司监事会
本次刊行 指 本次向不特定对象刊行可退换公司债券
可转债 指 可退换公司债券
《公司礼貌》 指 《苏州天准科技股份有限公司礼貌》
论说期、三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月
最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度
论说期各期末 指 2022 年末、2023 年末、 2024 年末及 2025 年 3 月末
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管束委员会
上交所/来往所 指 上海证券来往所
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、万元、亿元
《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换
《召募阐扬书》 指
公司债券召募阐扬书》
本预案中部分揣测数与各加数获胜相加之和在余数上存在各异，这些各异
是由于四舍五入形成的。
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
一、本次刊行恰当法律律例和表纵情文献中对于科创板向不特定对
象刊行证券条件的阐扬
笔据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册管束办法》等法律律例和表纵情文献的礼貌，董事会对公司的实
际情况及关连事项进行了逐项自查和论证，合计公司各项条件沸腾现行法律法
规和表纵情文献中对于向不特定对象刊行可退换公司债券的相关礼貌，具备向
不特定对象刊行可退换公司债券的条件。
二、本次刊行偶而
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。本次可
退换公司债券及翌日退换的公司 A 股股票将在上海证券来往所科创板上市。
（二）刊行领域
本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 东说念主 民 币 87,200.00 万 元 （ 含
确信。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可退换公司债券期限为自愿行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率真实信样子及每一计息年度的最终利
率水平，由公司推动大会授权董事会在刊行前笔据国度战略、市集景象和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确信。
本次可退换公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率诊疗，则推动大会授
权董事会对票面利率作相应诊疗。
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（六）还本付息的期限和样子
本次刊行的可转债聘用每年付息一次的付息样子，到期退回未转股的可转
换公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可转债执有东说念主按执有的可退换公司债券票面总金额自可退换公司
债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息，策动公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债
权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（1）本次可转债聘用每年付息一次的付息样子，计息肇端日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来往
日，公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付曩昔利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）退换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计
息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所得回利息收入的搪塞税项由执有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日起满六个月后的第一个来往日
起至可转债到期日止。债券执有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次
日成为公司推动。
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（八）转股价钱真实信
本次刊行可退换公司债券的入手转股价钱不低于召募阐扬书公告日前二十
个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引起
股价诊疗的情形，则对诊疗前去还日的来往均价按经由相应除权、除息诊疗后
的价钱策动）和前一个来往日公司股票来往均价，具体入手转股价钱由公司股
东大会授权董事会在刊行前笔据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）
协商确信。同期，入手转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票
面值。
其中：前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总
额/该二十个来往日公司股票来往总量；
前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总额/该日公
司股票来往总量。
（九）转股价钱的诊疗
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等
情况，将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留少许点后两位，终末一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱诊疗，
并在上海证券来往所网站或中国证监会指定的其他信息袒露媒体上刊登关连公
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告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时期（如需）。当转
股价钱诊疗日为本次刊行的可退换公司债券执有东说念主转股肯求日或之后，退换股
份登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券执有东说念主的
债权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价
作风整内容及操作办法将依据届时国度相关法律律例、证券监管部门和上海证
券来往所的关连礼貌来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在可转债存续时间，当公司股票在职意联贯三十个来往日中至少有十五个
来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有计议并提交公司推动大会审议表决。该有计议须经出席会议的推动所执表
决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，执有本次刊行可转
债的推动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个
来往日公司股票来往均价和前一个来往日公司股票来往均价，且不低于公司最
近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价策动，在诊疗日及之后的来往日按诊疗后的
转股价钱和收盘价策动。
公司向下修正转股价钱时，将在上海证券来往所网站或中国证监会指定的
其他信息袒露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，入手恢
复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为退换股份登记日之前，该类
转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
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（十一）转股股数确信样子
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的策动样子为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债执有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当
日灵验的转股价。
可转债执有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的可
转债余额，公司将按照上海证券来往所、证券登记机构等部门的相关礼貌，在
可转债执有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债票面金额及
其所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债到期后五个来往日内，公司将赎回未转股的可转债，
具体赎回价钱由公司推动大会授权董事会在本次刊行前笔据刊行时市集情况与
保荐机构（主承销商）协商确信。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，公司股票联贯三十个来往日中至少有十五个来往日的收
盘价不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
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若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来往
日按诊疗前的转股价钱和收盘价策动，诊疗日后的来往日按诊疗后的转股价钱
和收盘价策动。
（十三）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何联贯三十个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转
债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来往日按诊疗前的转股价钱和收
盘价策动，在诊疗后的来往日按诊疗后的转股价钱和收盘价策动。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个来往日须从转股价钱诊疗之后的第一个
来往日起从头策动。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东说念主在每个计息年度回售
条件初次沸腾后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次沸腾回售条件而
可转债执有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年
度不成再欺诈回售权，可转债执有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。
若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐扬书
中的开心情况比较出现关键变化，且该变化被中国证监会或上海证券来往所认
定为窜改召募资金用途的，可退换公司债券执有东说念主享有一次回售的权力。可转
债执有东说念主有权将其执有的可转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司。可转债执有东说念主在沸腾附加回售条件后，不错在公司公告的回售
请问期内进行回售，在该次回售请问期内伪善施回售的，不成再欺诈附加回售
权。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365
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IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的统统平庸股推动（含因可转债转股形成
的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行样子及刊行对象
本次可转债的具体刊行样子由公司推动大会授权董事会与保荐机构（主承
销商）协商确信。本次可退换公司债券的刊行对象为执有中国证券登记结算有
限背负公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规
定的其他投资者等（国度法律、律例退却者之外）。
（十六）向现存推动配售的安排
本次刊行的可退换公司债券向公司原推动优先配售，原推动有权毁灭优先
配售权。向原推动优先配售的具体比例由公司推动大会授权董事会在本次刊行
前笔据市集情况与保荐机构（主承销商）协商确信，并在本次刊行的可退换公
司债券的刊行公告中给予袒露。
公司原推动优先配售之外的余额和原推动毁灭优先配售后的部分聘用网下
对机构投资者发售和/或通过上海证券来往所来往系统网上订价刊行相团结的方
式进行，余额由承销商包销。
（十七）债券执有东说念主会议关连事项
（1）债券执有东说念主的权力
①依照其所执有的本次可退换公司债券数额享有商定利息；
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②笔据《召募阐扬书》商定的条件将所执有的可退换公司债券退换为公司
股票；
③笔据《召募阐扬书》商定的条件欺诈回售权；
④依照法律、行政律例及《公司礼貌》的礼貌转让、赠与或质押其所执有
的可退换公司债券；
⑤依照法律、行政律例、《公司礼貌》的关连礼貌及《召募阐扬书》的关连
商定享有其看成债券执有东说念主的信息知情权；
⑥按《召募阐扬书》商定的期限和样子要求公司偿付可退换公司债券本息；
⑦依照法律、行政律例等关连礼貌参与或者委用代理东说念主参与债券执有东说念主会
议并欺诈表决权；
⑧法律、行政律例及《公司礼貌》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权力。
（2）债券执有东说念主的义务
①效率公司所刊行的本次可退换公司债券条件的关连礼貌；
②依其所认购的本次可退换公司债券数额交纳认购资金；
③效率债券执有东说念主会议形成的灵验决议；
④除法律、律例礼貌及《召募阐扬书》商定之外，不得要求公司提前偿付
本次可退换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政律例及《公司礼貌》礼貌应当由本次可退换公司债券执有东说念主
承担的其他义务。
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债
券执有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募阐扬书》的商定；
（2）拟修改可转债执有东说念主会议功令；
（3）拟变更债券受托管束东说念主或受托管束契约的主要内容；
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（4）公司不成依期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因股权激发回购股份、用于退换公司刊行的可退换公
司债券的股份回购、为珍爱公司价值及推动权益所必须的回购导致的减资之外）、
同一等可能导致偿债本事发生关键不利变化，需要决定或者授权选用相应轨范；
（6）公司分立、被托管、收场、重整、肯求停业或者照章进入停业形势；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险轨范发生关键变
化；
（8）公司、单独或揣测执有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券执
有东说念主书面提议召开；
（9）公司管束层不成平素履行职责，导致公司债务送还本事靠近严重不确
定性，需要照章选用行动；
（10）公司建议债务重组有计议；
（11）发生其他对债券执有东说念主权益有关键施行影响的事项；
（12）笔据法律、行政律例、中国证监会、上海证券来往所及关连礼貌，
应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券执有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或揣测执有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券执有东说念主书
面提议；
（3）债券受托管束东说念主提议；
（4）法律、律例、中国证监会、上海证券来往所礼貌的其他机构或东说念主士。
公司将在本次刊行的可转债召募阐扬书中商定保护债券执有东说念主权力的办法，
以及债券执有东说念主会议的权力、形势和决议收效条件。
（十八）本次召募资金用途及实施样子
本次刊行的召募资金总额不超越 87,200.00 万元（含 87,200.00 万元），扣除
刊行用度后，拟一升引于以下面貌：
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单元：万元
拟参加召募资金
序
面貌称呼 投资总额 金额（已扣除财
号
务性投资）
揣测 91,127.62 87,200.00
注：上表拟参加召募资金金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前投
入的财务性投资 1,400.00 万元。
若扣除刊行用度后的施行召募资金净额低于拟参加召募资金金额，则不及
部分由公司自筹贬责。本次刊行召募资金到位之前，公司将笔据面貌进程的实
际情况以自有资金或其它样子筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后予
以置换。在上述召募资金投资面貌的范围内，公司董事会可笔据面貌的进程、
资金需求等施行情况，对上述面貌的召募资金参加律例和金额进行妥贴诊疗。
（十九）召募资金管束及存放账户
公司已设立召募资金管束关连轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于
公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事
会确信。
（二十）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十一）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级论说。
（二十二）本次刊行有计议的灵验期
本次向不特定对象刊行可转债有计议的灵验期为 12 个月，自愿行有计议经推动
大会审议通过之日起策动。
三、财务司帐信息及管束层计议与分析
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财务论说仍是中汇司帐师事务所
（ 特 殊 普 通合 伙 ）审计 ，并 分别 出具 了 中汇 会审 [2023]5445 号、 中汇 会审
[2024]4370 号、中汇会审[2025]3798 号法度无保钟情见审计论说。
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本节中对于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财务数据均摘引自经
中汇司帐师事务所（零碎平庸合资）审计的财务论说；公司 2025 年 1-3 月财务
报表未经审计。
（一）最近三年一期财务报表
单元：万元
面貌 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动钞票：
货币资金 34,650.06 49,871.01 37,227.70 34,637.41
来往性金融钞票 2,000.00 - 1,304.81 2,112.44
应收单据 810.46 653.17 264.11 5,125.30
应收账款 45,690.01 62,359.73 51,281.85 49,124.86
应收款项融资 9,860.59 7,101.93 7,160.55 -
预支款项 1,948.86 910.27 1,104.22 3,473.57
其他应收款 363.07 389.90 500.43 327.53
存货 105,609.02 88,380.78 86,253.23 87,898.76
合同钞票 7,528.76 7,562.68 7,771.46 5,890.48
其他流动钞票 11,256.54 8,259.52 9,228.64 4,142.74
流动钞票揣测 219,717.37 225,489.00 202,097.02 192,733.08
非流动钞票：
长期应收款 14,086.04 13,013.36 8,805.14 7,535.46
长期股权投资 770.28 885.40 1,548.70 607.76
其他非流动金融钞票 10,571.52 10,571.52 8,600.00 8,600.00
固定钞票 58,166.98 58,763.99 56,993.64 33,126.45
在建工程 1,821.77 820.44 1,537.77 15,916.26
使用权钞票 102.95 112.03 65.92 106.44
无形钞票 22,235.27 21,438.58 15,093.64 11,168.94
开发开销 14,020.17 12,828.80 13,316.44 8,994.55
商誉 8,900.78 8,591.95 8,972.70 8,474.59
长期待摊用度 358.40 335.81 454.45 351.89
递延所得税钞票 9,660.62 8,479.07 5,272.93 4,791.31
其他非流动钞票 - 254.45 62.21 403.83
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面貌 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
非流动钞票揣测 140,694.78 136,095.41 120,723.55 100,077.47
钞票所有 360,412.14 361,584.41 322,820.57 292,810.55
流动欠债：
短期借款 9,707.22 9,706.54 9,508.16 18,611.48
来往性金融欠债 - - 296.93 5.53
搪塞单据 13,415.77 17,312.20 23,211.01 21,582.31
搪塞账款 37,601.67 35,741.88 34,310.43 30,853.05
合同欠债 23,416.78 16,283.29 18,403.25 17,073.85
搪塞员工薪酬 3,126.05 8,647.39 6,956.36 6,554.13
应交税费 2,386.80 5,167.94 3,537.25 3,018.20
其他搪塞款 411.45 600.84 733.34 601.33
一年内到期的非流动欠债 26,901.25 21,811.73 6,330.55 43.94
其他流动欠债 1,079.52 831.82 1,389.23 1,248.12
流动欠债揣测 118,046.51 116,103.63 104,676.50 99,591.93
非流动欠债：
长期借款 45,316.73 46,493.07 20,229.51 19,543.42
租出欠债 59.41 68.36 42.78 63.79
长期搪塞员工薪酬 335.72 324.08 315.99 292.57
递延收益 3,170.45 3,159.11 3,486.27 3,167.84
递延所得税欠债 1,968.49 1,924.70 2,057.38 1,759.76
非流动欠债揣测 50,850.80 51,969.32 26,131.92 24,827.37
欠债揣测 168,897.31 168,072.95 130,808.42 124,419.30
统统者权益：
实收获本（或股本） 19,359.50 19,359.50 19,244.50 19,470.10
成本公积 122,795.26 122,112.29 118,504.40 121,279.70
减：库存股 3,002.90 3,002.90 - 9,990.61
其他概述收益 -203.86 -763.55 -74.20 -930.78
盈余公积 9,117.14 9,117.14 8,555.58 6,499.05
未分配利润 42,985.67 46,215.45 45,781.87 32,063.79
包摄于母公司统统者权益揣测 191,050.81 193,037.93 192,012.15 168,391.25
少数推动权益 464.03 473.53 - -
统统者权益揣测 191,514.84 193,511.46 192,012.15 168,391.25
欠债和统统者权益所有 360,412.14 361,584.41 322,820.57 292,810.55
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单元：万元
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、交易总收入 21,862.69 160,874.11 164,802.29 158,916.74
其中：交易收入 21,862.69 160,874.11 164,802.29 158,916.74
二、交易总成本 27,074.25 148,591.75 146,198.59 143,167.80
其中：交易成本 15,207.84 94,641.48 96,462.43 95,020.70
税金及附加 162.99 1,629.45 1,542.72 390.91
销售用度 4,241.72 16,659.78 16,543.25 16,999.85
管束用度 2,414.00 10,049.61 8,216.43 7,417.63
研发用度 5,099.79 25,055.49 23,052.38 24,183.96
财务用度 -52.08 555.95 381.38 -845.25
其中：利息用度 523.46 1,665.58 1,433.70 836.31
利息收入 353.37 1,171.77 1,056.12 522.56
加：其他收益 984.53 3,853.22 2,481.46 3,451.20
投资收益（损失以“-”号填
-185.02 -940.70 4,065.35 -2,773.51
列）
其中：对子营企业和配合
-164.78 -817.59 -835.47 -1,618.89
企业的投资收益
公允价值变动收益
- -540.95 183.98 106.92
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损
失以“-”号填列）
钞票减值损失（损
-230.63 -1,825.56 -2,999.76 -2,364.59
失以“-”号填列）
钞票处置收益（损
- 10.63 -27.22 1,144.62
失以“-”号填列）
三、交易利润（蚀本以“-”号填
-4,348.02 10,510.69 21,900.76 14,511.08
列）
加：交易外收入 10.14 161.34 653.54 149.01
减：交易外开销 13.85 38.57 85.15 50.76
四、利润总额（蚀本总额以“-”
-4,351.73 10,633.46 22,469.15 14,609.33
号填列）
减：所得税用度 -1,112.44 -1,820.55 951.90 -601.03
五、净利润（净蚀本以“-”号填
-3,239.28 12,454.02 21,517.24 15,210.36
列）
（一）按策动执续性分类
-3,239.28 12,454.02 21,517.24 15,210.36
”号填列）
- - - -
”号填列）
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面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
（二）按统统权包摄分类
-3,229.78 12,469.06 21,517.24 15,210.36
润（净蚀本以“-”号填列）
-9.50 -15.04 - -
号填列）
六、其他概述收益的税后净额 559.69 -689.35 856.58 -565.32
（一）包摄于母公司统统者的
其他概述收益的税后净额
（二）包摄于少数推动的其他
- - - -
概述收益的税后净额
七、概述收益总额 -2,679.59 11,764.67 22,373.82 14,645.04
（一）包摄于母公司统统者的
-2,670.09 11,779.71 22,373.82 14,645.04
概述收益总额
（二）包摄于少数推动的概述
-9.50 -15.04 - -
收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） -0.17 0.65 1.12 0.80
（二）稀释每股收益（元/股） -0.17 0.65 1.11 0.80
注：财政部于2024年3月发布《企业司帐准则应用指南汇编2024》，公司自2024年4月1日起
扩充新版应用指南的关连礼貌，计提的保证类质保用度应计入“主交易务成本/其他业务成
本”，不再计入“销售用度”，公司对此项司帐战略变更聘用追想诊疗法，可比时间财务报
表已从头表述，下同。
单元：万元
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、策动行径产生的现款流
量：
销售商品、提供劳务收到的现款 40,672.35 144,556.68 163,113.11 142,815.65
收到的税费返还 61.46 1,523.84 2,395.20 5,278.80
收到其他与策动行径相关的现款 1,234.72 5,899.63 4,569.79 5,712.07
策动行径现款流入小计 41,968.53 151,980.14 170,078.09 153,806.52
购买商品、接受劳务支付的现款 27,776.70 86,448.51 84,039.48 101,164.41
支付给员工以及为员工支付的现
金
支付的各项税费 2,724.31 9,885.35 10,024.19 6,000.98
支付其他与策动行径相关的现款 4,938.27 10,983.01 11,937.95 12,821.85
策动行径现款流出小计 51,544.04 152,802.13 147,057.42 165,265.72
策动行径产生的现款流量净额 -9,575.51 -821.99 23,020.67 -11,459.21
二、投资行径产生的现款流
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面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
量：
收回投资收到的现款 - 19,828.48 33,320.00 71,000.00
取得投资收益收到的现款 9.02 173.02 54.27 369.73
处置固定钞票、无形钞票和其他
长期钞票收回的现款净额
收到其他与投资行径相关的现款 8,661.61 42,824.32 24,516.28 12,241.52
投资行径现款流入小计 8,675.33 63,002.08 58,351.07 85,585.64
购建固定钞票、无形钞票和其他
长期钞票支付的现款
投资支付的现款 2,000.00 20,800.00 27,500.00 47,000.00
支付其他与投资行径相关的现款 10,770.69 40,966.86 28,842.80 7,107.37
投资行径现款流出小计 16,659.44 74,178.28 74,942.11 70,626.03
投资行径产生的现款流量净额 -7,984.11 -11,176.20 -16,591.04 14,959.61
三、筹资行径产生的现款流
量：
接纳投资收到的现款 - 2,294.27 1,632.47 1,708.86
其中：子公司接纳少数推动投资
- 500.00 - -
收到的现款
取得借款收到的现款 7,000.00 75,565.00 49,265.94 35,824.93
收到其他与筹资行径相关的现款 - - - 360.99
筹资行径现款流入小计 7,000.00 77,859.27 50,898.41 37,894.78
偿还债务支付的现款 3,096.94 33,636.34 51,527.20 26,075.85
分配股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行径相关的现款 13.25 3,063.93 48.63 44.15
筹资行径现款流出小计 3,613.33 49,771.85 58,747.54 34,527.69
筹资行径产生的现款流量净额 3,386.67 28,087.42 -7,849.13 3,367.08
四、汇率变动对现款及现款等
价物的影响
五、现款及现款等价物净加多
-14,038.02 16,109.32 -1,774.08 3,468.71
额
加：期初现款及现款等价物余额 45,414.34 29,305.02 31,079.11 27,610.40
六、期末现款及现款等价物余
额
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单元：万元
面貌 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动钞票：
货币资金 22,454.57 37,027.30 29,533.78 32,264.76
来往性金融钞票 2,000.00 - 1,304.81 2,112.44
应收单据 799.41 647.78 264.11 5,125.30
应收账款 49,944.69 63,671.69 50,997.00 46,903.98
应收款项融资 9,792.12 6,955.23 7,160.55 -
预支款项 2,582.08 1,680.68 2,288.42 4,347.61
其他应收款 17,649.62 17,581.14 24,132.71 22,242.40
其中：应收股利 - 100.00 6,800.00 5,100.00
存货 93,964.47 78,630.09 81,594.57 83,850.06
合同钞票 7,090.92 7,091.71 7,742.42 5,447.91
其他流动钞票 1,005.40 334.80 1,937.64 244.12
流动钞票揣测 207,283.27 213,620.42 206,956.02 202,538.58
非流动钞票：
长期应收款 14,086.04 13,013.36 8,805.14 7,535.46
长期股权投资 20,854.97 18,926.45 4,453.00 1,358.71
其他非流动金融钞票 10,571.52 10,571.52 8,600.00 8,600.00
固定钞票 56,659.55 57,236.45 56,172.36 32,278.32
在建工程 283.07 570.38 1,537.77 15,916.26
无形钞票 15,520.93 14,735.38 12,425.76 8,467.87
开发开销 12,436.36 11,743.11 12,895.58 8,730.23
长期待摊用度 358.40 335.81 454.45 351.89
递延所得税钞票 8,177.42 7,130.74 4,422.98 3,999.44
其他非流动钞票 - - 62.21 403.83
非流动钞票揣测 138,948.26 134,263.21 109,829.24 87,642.01
钞票所有 346,231.53 347,883.63 316,785.27 290,180.59
流动欠债：
短期借款 9,707.22 9,706.54 9,508.16 18,611.48
来往性金融欠债 - - 296.93 5.53
搪塞单据 13,373.59 17,312.20 23,211.01 21,582.31
搪塞账款 42,855.74 40,353.39 40,656.80 38,311.93
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
面貌 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
合同欠债 19,574.84 13,668.40 15,597.16 15,226.79
搪塞员工薪酬 2,169.22 6,639.94 5,613.87 5,458.33
应交税费 1,046.40 3,773.82 2,700.66 2,357.62
其他搪塞款 5,284.01 5,945.47 5,556.15 3,784.62
一年内到期的非流动欠债 26,660.55 21,578.59 6,305.79 -
其他流动欠债 1,079.52 815.52 1,389.23 1,248.12
流动欠债揣测 121,751.09 119,793.87 110,835.77 106,586.72
非流动欠债：
长期借款 45,268.00 46,399.00 18,716.61 18,522.77
递延收益 3,170.45 3,159.11 3,486.27 3,167.84
递延所得税欠债 22.20 23.71 88.93 58.01
非流动欠债揣测 48,460.65 49,581.82 22,291.81 21,748.63
欠债揣测 170,211.74 169,375.69 133,127.58 128,335.35
统统者权益：
实收获本（或股本） 19,359.50 19,359.50 19,244.50 19,470.10
成本公积 122,783.83 122,100.87 118,504.40 121,279.70
减：库存股 3,002.90 3,002.90 - 9,990.61
盈余公积 9,117.14 9,117.14 8,555.58 6,499.05
未分配利润 27,762.21 30,933.33 37,353.21 24,587.01
统统者权益揣测 176,019.79 178,507.94 183,657.69 161,845.25
欠债和统统者权益揣测 346,231.53 347,883.63 316,785.27 290,180.59
单元：万元
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、交易收入 20,187.80 152,858.75 150,992.55 147,048.30
减：交易成本 15,076.58 101,970.54 96,568.73 96,543.65
税金及附加 148.74 1,484.69 1,393.02 221.69
销售用度 3,823.57 15,044.91 15,425.88 16,229.57
管束用度 2,059.50 8,451.12 6,902.89 6,470.78
研发用度 3,750.29 20,559.54 19,543.06 21,080.72
财务用度 336.36 887.44 858.28 -389.94
其中：利息用度 481.62 1,639.80 1,375.55 784.00
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
利息收入 168.67 676.66 930.91 515.19
加：其他收益 935.28 3,109.67 1,563.41 2,765.00
投资收益（损失以“-”号
-185.02 -840.70 10,865.35 2,326.49
填列）
其中：对子营企业和合
-164.78 -817.59 -835.47 -1,618.89
营企业的投资收益
公允价值变动收
- -540.95 183.98 106.92
益（损失以“-”号填列）
信用减值损失
（损失以“-”号填列）
钞票减值损失
-186.05 -1,250.35 -2,990.12 -1,868.50
（损失以“-”号填列）
钞票处置收益
- 7.31 -27.22 1,144.62
（损失以“-”号填列）
二、交易利润（蚀本以“-”号
-4,220.95 2,704.46 19,351.41 10,646.65
填列）
加：交易外收入 7.59 151.33 646.90 84.35
减：交易外开销 13.39 36.32 84.62 50.29
三、利润总额（蚀本总额以“-
-4,226.75 2,819.47 19,913.69 10,680.71
”号填列）
减：所得税用度 -1,055.63 -2,796.13 -651.68 -2,051.67
四、净利润（净蚀本以“-”号
-3,171.12 5,615.60 20,565.37 12,732.38
填列）
（一）执续策动净利润（净
-3,171.12 5,615.60 20,565.37 12,732.38
蚀本以“-”号填列）
（二）驱逐策动净利润（净
- - - -
蚀本以“-”号填列）
五、其他概述收益的税后净
- - - -
额
（一）不成重分类进损益的
- - - -
其他概述收益
（二）将重分类进损益的其
- - - -
他概述收益
六、概述收益总额 -3,171.12 5,615.60 20,565.37 12,732.38
单元：万元
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
一、策动行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 34,234.14 135,669.53 145,242.09 131,584.98
收到的税费返还 27.95 996.88 1,578.04 5,058.99
收到其他与策动行径相关的现款 1,131.89 17,563.65 8,534.99 6,462.26
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
策动行径现款流入小计 35,393.98 154,230.06 155,355.12 143,106.23
购买商品、接受劳务支付的现款 26,479.11 92,614.95 87,134.61 100,239.52
支付给员工以及为员工支付的现
金
支付的各项税费 2,149.21 7,488.60 7,265.35 3,666.08
支付其他与策动行径相关的现款 4,958.23 25,348.75 17,966.62 19,674.96
策动行径现款流出小计 45,739.89 159,614.71 143,906.26 159,806.29
策动行径产生的现款流量净额 -10,345.91 -5,384.65 11,448.86 -16,700.07
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - 19,828.48 33,320.00 71,000.00
取得投资收益收到的现款 109.02 6,973.02 5,154.27 4,869.73
处置固定钞票、无形钞票和其他
长期钞票收回的现款净额
收到其他与投资行径相关的现款 - 5,313.30 12,408.92 12,241.52
投资行径现款流入小计 113.72 38,397.93 51,343.72 90,085.63
购建固定钞票、无形钞票和其他
长期钞票支付的现款
投资支付的现款 4,000.00 35,800.03 29,653.34 47,000.00
支付其他与投资行径相关的现款 - 4,462.51 13,260.92 3,625.08
投资行径现款流出小计 6,585.41 50,942.35 61,290.81 66,891.24
投资行径产生的现款流量净额 -6,471.69 -12,544.42 -9,947.09 23,194.40
三、筹资行径产生的现款流量：
接纳投资收到的现款 - 1,794.27 1,632.47 1,708.86
取得借款收到的现款 7,000.00 75,565.00 46,400.00 35,471.33
筹资行径现款流入小计 7,000.00 77,359.27 48,032.47 37,180.19
偿还债务支付的现款 3,050.00 32,439.00 49,081.60 25,938.11
分配股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行径相关的现款 - 3,004.39 - -
筹资行径现款流出小计 3,553.14 48,494.34 56,198.57 34,329.39
筹资行径产生的现款流量净额 3,446.86 28,864.93 -8,166.10 2,850.79
四、汇率变动对现款及现款等价
-0.58 23.65 -431.02 -3,443.56
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 -13,371.31 10,959.52 -7,095.35 5,901.56
加：期初现款及现款等价物余额 32,570.63 21,611.11 28,706.46 22,804.90
六、期末现款及现款等价物余额 19,199.32 32,570.63 21,611.11 28,706.46
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（二）同一报表范围变化情况
论说期内，公司同一报表范围变动情况如下：
被购买方称呼 同一日 股权取得比例 股权取得样子
深圳天准科技有限公司 2024 年 5 月 24 日 100.00% 收购
MueTec Automatisierte Mikroskopie
und Me?technik GmbH
注：嘉慧半导体有限公司为 MueTec 的全资子公司，公司收购 MueTec 的同期取得嘉慧
半导体有限公司的戒指权。
子/孙公司称呼 新设时辰 执股比例
TZTEK TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 2024 年 8 月 100.00%
苏州天准星智科技有限公司 2024 年 5 月 100.00%
MEXICO TZTEK TECHNOLOGY,SOCIEDAD
ANONIMA DECAPITAL VARIABLE
VIETNAM TZTEK
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
TZTEK TECHNOLOGY（ SINGAPORE）
PTE.LTD.
日本天準株式会社 2023 年 2 月 100.00%
MUETEC SDN.BHD. 2022 年 9 月 100.00%
（三）主要财务见地
公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息袒露编报功令第 9 号——
净钞票收益率和每股收益的策动及袒露（2010 年纠正）》（中国证券监督管束委
员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息袒露讲授性公告第 1 号——非
同样性损益》（中国证券监督管束委员会公告[2023]65 号）要求策动的净钞票收
益率和每股收益如下：
加权平均净资 每股收益（元/股）
面貌 论说时间 产收益率 基本每股收 稀释每股收
（%） 益 益
包摄于公司平庸股推动
的净利润
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加权平均净资 每股收益（元/股）
面貌 论说时间 产收益率 基本每股收 稀释每股收
（%） 益 益
扣除十分常性损益后归 2024 年度 5.41 0.54 0.53
属于公司平庸股推动的
净利润 2023 年度 8.76 0.82 0.81
注：2025 年 1-3 月见地未经年化处理
面貌 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
钞票欠债率（同一） 46.86% 46.48% 40.52% 42.49%
钞票欠债率（母公司） 49.16% 48.69% 42.02% 44.23%
流动比率（倍） 1.86 1.94 1.93 1.94
速动比率（倍） 0.97 1.18 1.11 1.05
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 1.52 2.70 3.17 3.87
存货盘活率（次） 0.61 1.05 1.08 1.18
每股策动行径产生的现款流
-0.49 -0.04 1.20 -0.59
量净额（元/股）
每股净现款流量净额（元） -0.73 0.83 -0.09 0.18
注：钞票欠债率=总欠债/总钞票
流动比率=流动钞票/流动欠债
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
应收账款盘活率=交易收入/应收账款平均余额，2025 年 1-3 月信年化处理
存货盘活率=交易成本/存货平均余额，2025 年 1-3 月信年化处理
每股策动行径现款流量=策动行径产生的现款流量净额/期末总股本
每股净现款流量净额=现款及现款等价物净加多额/期末总股本
（四）公司财务景象简要分析
单元：万元
面貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票：
货币资金 34,650.06 9.61% 49,871.01 13.79% 37,227.70 11.53% 34,637.41 11.83%
来往性金融钞票 2,000.00 0.55% - - 1,304.81 0.40% 2,112.44 0.72%
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
面貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应收单据 810.46 0.22% 653.17 0.18% 264.11 0.08% 5,125.30 1.75%
应收账款 45,690.01 12.68% 62,359.73 17.25% 51,281.85 15.89% 49,124.86 16.78%
应收款项融资 9,860.59 2.74% 7,101.93 1.96% 7,160.55 2.22% - -
预支款项 1,948.86 0.54% 910.27 0.25% 1,104.22 0.34% 3,473.57 1.19%
其他应收款 363.07 0.10% 389.90 0.11% 500.43 0.16% 327.53 0.11%
存货 105,609.02 29.30% 88,380.78 24.44% 86,253.23 26.72% 87,898.76 30.02%
合同钞票 7,528.76 2.09% 7,562.68 2.09% 7,771.46 2.41% 5,890.48 2.01%
其他流动钞票 11,256.54 3.12% 8,259.52 2.28% 9,228.64 2.86% 4,142.74 1.41%
流动钞票揣测 219,717.37 60.96% 225,489.00 62.36% 202,097.02 62.60% 192,733.08 65.82%
非流动钞票：
长期应收款 14,086.04 3.91% 13,013.36 3.60% 8,805.14 2.73% 7,535.46 2.57%
长期股权投资 770.28 0.21% 885.40 0.24% 1,548.70 0.48% 607.76 0.21%
其他非流动金融
钞票
固定钞票 58,166.98 16.14% 58,763.99 16.25% 56,993.64 17.65% 33,126.45 11.31%
在建工程 1,821.77 0.51% 820.44 0.23% 1,537.77 0.48% 15,916.26 5.44%
使用权钞票 102.95 0.03% 112.03 0.03% 65.92 0.02% 106.44 0.04%
无形钞票 22,235.27 6.17% 21,438.58 5.93% 15,093.64 4.68% 11,168.94 3.81%
开发开销 14,020.17 3.89% 12,828.80 3.55% 13,316.44 4.13% 8,994.55 3.07%
商誉 8,900.78 2.47% 8,591.95 2.38% 8,972.70 2.78% 8,474.59 2.89%
长期待摊用度 358.40 0.10% 335.81 0.09% 454.45 0.14% 351.89 0.12%
递延所得税钞票 9,660.62 2.68% 8,479.07 2.34% 5,272.93 1.63% 4,791.31 1.64%
其他非流动钞票 - - 254.45 0.07% 62.21 0.02% 403.83 0.14%
非流动钞票揣测 140,694.78 39.04% 136,095.41 37.64% 120,723.55 37.40% 100,077.47 34.18%
钞票所有 360,412.14 100.00% 361,584.41 100.00% 322,820.57 100.00% 292,810.55 100.00%
论说期各期末，公司钞票总额分别为 292,810.55 万元、322,820.57 万元、
领域总体呈高潮趋势。
钞票组成方面，论说期内公司流动钞票占比较高，合座钞票流动性清雅。
论说期各期末，公司流动钞票账面金额分别为 192,733.08 万元、202,097.02 万
元、225,489.00 万元和 219,717.37 万元，占各期末总钞票比例分别为 65.82%、
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
组成。论说期各期末流动钞票金额变动幅度较小。
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 非 流 动 资 产 账 面 金 额 分 别 为 100,077.47 万 元 、
大而逐年加多，占总钞票的比例分别为 34.18%、37.40%、37.64%和 39.04%。
公司非流动钞票主要包括固定钞票、无形钞票、开发开销等。2023 年末，公司
非流动钞票账面金额较上年期末分别加多 20,646.08 万元，主要系公司房屋及建
筑物转固，导致固定钞票加多较多所致。
单元：万元
面貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债：
短期借款 9,707.22 5.75% 9,706.54 5.78% 9,508.16 7.27% 18,611.48 14.96%
来往性金融欠债 - - - - 296.93 0.23% 5.53 0.00%
搪塞单据 13,415.77 7.94% 17,312.20 10.30% 23,211.01 17.74% 21,582.31 17.35%
搪塞账款 37,601.67 22.26% 35,741.88 21.27% 34,310.43 26.23% 30,853.05 24.80%
合同欠债 23,416.78 13.86% 16,283.29 9.69% 18,403.25 14.07% 17,073.85 13.72%
搪塞员工薪酬 3,126.05 1.85% 8,647.39 5.15% 6,956.36 5.32% 6,554.13 5.27%
应交税费 2,386.80 1.41% 5,167.94 3.07% 3,537.25 2.70% 3,018.20 2.43%
其他搪塞款 411.45 0.24% 600.84 0.36% 733.34 0.56% 601.33 0.48%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 1,079.52 0.64% 831.82 0.49% 1,389.23 1.06% 1,248.12 1.00%
流动欠债揣测 118,046.51 69.89% 116,103.63 69.08% 104,676.50 80.02% 99,591.93 80.05%
非流动欠债：
长期借款 45,316.73 26.83% 46,493.07 27.66% 20,229.51 15.46% 19,543.42 15.71%
租出欠债 59.41 0.04% 68.36 0.04% 42.78 0.03% 63.79 0.05%
长期搪塞员工薪
酬
递延收益 3,170.45 1.88% 3,159.11 1.88% 3,486.27 2.67% 3,167.84 2.55%
递延所得税欠债 1,968.49 1.17% 1,924.70 1.15% 2,057.38 1.57% 1,759.76 1.41%
非流动欠债揣测 50,850.80 30.11% 51,969.32 30.92% 26,131.92 19.98% 24,827.37 19.95%
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面貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
欠债揣测 168,897.31 100.00% 168,072.95 100.00% 130,808.42 100.00% 124,419.30 100.00%
论说期各期末，公司欠债总额分别为 124,419.30 万元、130,808.42 万元、
模的发展趋势一致。
公司欠债结构以流动欠债为主，论说期各期末，公司流动欠债分别为
额的比例分别为 80.05%、80.02%、69.08%和 69.89%。公司流动负借主要由短
期借款、搪塞单据、搪塞账款和合同欠债组成。
论说期各期末，公司非流动欠债分别为 24,827.37 万元、26,131.92 万元、
面貌 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 1.86 1.94 1.93 1.94
速动比率（倍） 0.97 1.18 1.11 1.05
钞票欠债率（同一） 46.86% 46.48% 40.52% 42.49%
钞票欠债率（母公司） 49.16% 48.69% 42.02% 44.23%
论说期各期末，公司流动比率分别为 1.94、1.93、1.94 和 1.86，速动比率
分别为 1.05、1.11、1.18 和 0.97。论说期内公司销售情况清雅，回款平素，流
动比率、速动比率变化较小，短期偿债本当事人张处于平素水平，不存在显贵的
短期偿债风险。
论说期各期末，公司钞票欠债率（同一）分别为 42.49%、40.52%、46.48%
和 46.86%，钞票欠债率处于适中水平。2024 年末钞票欠债率水平高潮主要系长
期借款加多所致，论说期内公司基于策动所需加多长期借款。
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面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
应收账款盘活率（次） 1.52 2.70 3.17 3.87
存货盘活率（次） 0.61 1.05 1.08 1.18
注：2025 年 1-3 月应收账款盘活率和存货盘活率经年化处理
论说期各期，公司应收账款盘活率分别为 3.87、3.17、2.70 和 1.52，应收
账款盘活率有所下落。2024 年受光伏行业周期性波动影响，曩昔交易收入小幅
下滑，同期部分客户回款放缓使得应收账款余额加多，形成应收账款盘活率下
降。
论说期各期，公司存货盘活率分别为 1.18、1.08、1.05 和 0.61，2022 年至
最近一期应收账款盘活率、存货盘活率下落主要系收入季节性影响，一季
度收入占比较低所致。
最近三年及一期，公司盈利本事情况如下所示：
单元：万元
面貌 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
交易收入 21,862.69 160,874.11 164,802.29 158,916.74
交易利润 -4,348.02 10,510.69 21,900.76 14,511.08
利润总额 -4,351.73 10,633.46 22,469.15 14,609.33
净利润 -3,239.28 12,454.02 21,517.24 15,210.36
包摄于母公司统统者的净利润 -3,229.78 12,469.06 21,517.24 15,210.36
论说期各期，公司交易收入分别为 158,916.74 万元、164,802.29 万元、
净利润分别为 15,210.36 万元、21,517.24 万元、12,469.06 万元和-3,229.78 万元。
选开导收入同比下落 25.85%，此业务对应毛利同比下落 7,978.75 万元，对公司
合座净利润形成较大影响。公司 2025 年 1-3 月出现蚀本主要受业务季节性影响，
一季度为销售淡季。
苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券预案（纠正稿）
四、本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金运用计议
本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金总额不超越 87,200.00 万
元（含 87,200.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下面貌：
单元：万元
拟参加召募资金
序号 面貌称呼 投资总额 金额（已扣除财
务性投资）
揣测 91,127.62 87,200.00
在本次刊行可退换公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资
面貌实施进程的施行情况通过自有或自筹资金先行参加，并在召募资金到位后
按照关连法律、律例礼貌的形势给予置换。如本次刊行施行召募资金（扣除发
行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将笔据召募资金用途的
关键性和遑急性安排召募资金的具体使用，不及部分将以自有资金或自筹样子
贬责。在不窜改本次召募资金投资面貌的前提下，公司董事会可笔据面貌施行
需求，对上述面貌的召募资金参加律例和金额进行妥贴诊疗。
五、利润分配战略的制定和扩充情况
（一）公司利润分配战略
笔据《公司法》《上市公司监管指点第 3 号——上市公司现款分成》等关连
律例对于利润分配战略的礼貌以及《公司礼貌》的礼貌，公司的利润分配战略
如下：
保执利润分配战略的联贯性和相识性，喜爱对投资者的合理酬劳并兼顾公
司的可执续发展；利润分配不得超越累计可分配利润的范围，不得损伤公司执
续策动本事。公司董事会、监事会和推动大会对利润分配战略的决策和论证过
程中应当充分研究沉寂董事和中小投资者的意见。
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公司利润分配不错选用现款、股票或者两者相团结的样子。具备现款分成
条件时，公司优先聘用现款分成的利润分配样子；在公司有关键投资计议或重
大现款开销等事项发生时，公司不错选用股票样子分配股利。其中，现款股利
战略标的为相识增长股利。
当公司最近一年审计论说为非无保钟情见或带与执续策动关连的关键不确
定性段落的无保钟情见，或钞票欠债率高于 70%，或策动性现款流量净额为负，
或者出现其他导致公司营运资金不及或影响公司平素分娩策动事项的，不错不
进行利润分配。
公司原则上选用年度利润分配战略，公司董事会可笔据公司的发展筹画、
盈利景象、现款流及资金需求计议建议中期利润分配预案，并经临时推动大会
审议通事后实施。公司召开年度推动大会审议年度利润分配有计议时，可审议批
准下一年中期现款分成事项。
在恰当现款分成的条件下，公司应当选用现款分成的样子进行利润分配。
恰当现款分成的条件为：
（1）公司该年度杀青的可分配利润（即公司弥补蚀本、索求公积金后所余
的税后利润）为碰劲（母公司报表口径）何况公司累计未分配利润为碰劲（母
公司报表口径）；
（2）现款流充裕，实施现款分成不会影响公司的后续执续策动；
（3）审计机构对公司该年度财务论说出具法度无保钟情见的审计论说；
（4）公司无关键投资计议或关键现款开销等事项发生。
上述关键投资计议或关键现款开销是指：公司翌日十二个月内拟对外投资、
收购钞票或者购买开导的积存开销达到或者超越公司最近一期经审计净钞票的
如无关键投资计议或关键现款开销等事项发生，以现款样子分配的利润不
少于曩昔杀青的可分配利润的 10%。同期，公司近三年以现款样子累计分配利
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润不少于最近三年杀青的年均可分配利润的 30%。
公司进行利润分配时，公司董事会应当概述研究所处行业特质、发展阶段、
本人策动模式、盈利水平、债务偿还本事、是否有关键资金开销安排和投资者
酬劳等身分，区别下列情形，并按照公司礼貌礼貌的律例，建议各异化现款分
红战略：
（1）公司发展阶段属进修期且无关键资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属进修期且有关键资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有关键资金开销安排的，进行利润分配时，
现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区别但有关键资金开销安排的，不错按照前款第三项规
定处理。
现款分成在本次利润分配中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利
之和。
公司在策动情况清雅，何况董事会合计公司股票价钱与公司股本领域不匹
配、披发股票股利故意于公司全体推动合座利益时，公司不错选用股票样子分
配股利。
（1）公司每年利润分配有计议由董事会笔据本礼貌的礼貌、公司盈利和资金
情况、翌日的策动计议等身分拟订。公司在制定现款分成具体有计议时，董事会
应当追究筹商和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件及决
策形势要求等事宜。沉寂董事合计现款分成具体有计议可能损伤公司或中小推动
权益的，有权发表沉寂意见。董事会对沉寂董事的意见未领受或者未齐全领受
的，应当在董事会决议中记录沉寂董事的意见及未领受的具体原理，并袒露。
利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交推动大会审议。
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（2）沉寂董事不错搜鸠集小推动的意见，建议分成提案，并获胜提交董事
会审议。
（3）推动大会对利润分配有计议进行审议前，公司应通过多种渠说念主动与股
东异常是中小推动进行换取和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平
台等），充分听取中小推动的意见和诉求，并实时回答中小推动柔软的问题。
（4）公司召开年度推动大会审议年度利润分配有计议时，可审议批准下一年
中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度推动大会审议的下一年中
期分成上限不应超越相适时间包摄于公司推动的净利润。董事会笔据推动大会
决议在恰当利润分配的条件下制定具体的中期分成有计议。
公司推动大会对利润分配有计议作出决议后，或公司董事会笔据年度推动大
会审议通过的下一年中期分成条件和上限定定具体有计议后，须在 2 个月内完成
股利（或股份）的派发事项。
（1）公司如因外部策动环境或者本人策动景象发生较大变化而需要诊疗利
润分配战略的，公司不错对利润分配战略进行诊疗。诊疗后的利润分配战略应
以推动权益保护为起点，不得违犯中国证监会和上海证券来往所的相关礼貌。
“外部策动环境或者本人策动景象的较大变化”是指以下情形之一：
①国度制定的法律律例及行业战略发生关键变化，非因公司本人原因导致
公司策动蚀本；
②出现地震、台风、水患、构兵等不成意象、不成幸免并不成克服的不可
抗力身分，对公司分娩策动形成关键不利影响导致公司策动蚀本；
③公司法定公积金弥补以昨年度蚀本后，公司曩昔杀青净利润仍不及以弥
补以昨年度蚀本；
④中国证监会和上海证券来往所礼貌的其他情形。
（2）公司笔据分娩策动情况、投资筹画和长期发展的需要等原因需诊疗利
润分配战略的，应由公司董事会笔据施行情况建议利润分配战略诊疗议案，由
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监事会发表意见，经公司董事会审议通事后提请推动大会审议，并经出席推动
大会的推动所执表决权的 2/3 以上通过。沉寂董事合计利润分配战略的诊疗可
能损伤公司或者中小推动权益的，有权发表沉寂意见。
（3）公司诊疗利润分配战略，应当充分听取中小推动意见，应当提供采集
投票等样子为公众推动参与推动大会表决提供便利。
公司应严格按摄影关礼貌在年度论说、半年度论说中详备袒露利润分配方
案和现款分成战略扩充情况，阐扬是否恰当本礼貌的礼貌或者推动大会决议的
要求，分成法度和比例是否明确和明晰，关连的决策形势和机制是否完备，独
立董事是否尽责履责并阐扬了应有的作用，中小推动是否有充分抒发意见和诉
求的契机，中小推动的正当权益是否得到充分珍爱等。对现款分成战略进行调
整或变更的，还要详备阐扬诊疗或变更的条件和形势是否正当、合规和透明等。
（二）本次刊行前后公司利润分配战略变化情况
本次可转债刊行完成后，公司将陆续现行的股利分配战略。如监管部门或
上市公司关连法律律例对上市公司股利分配战略建议新的要求，公司将笔据相
关要求对现存股利分配战略进行纠正，并履行相应的审批形势。
（三）最近三年利润分配情况
最近三年内，公司利润分配情况如下：
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2025 年 5 月
的议案。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账 户 中 股 份 为 基 数 分 配 利 润 ， 截 至 2025 年 3 月 31 日 ， 公 司 总 股 本
现款股利 5.00 元（含税），揣测派发现款股利 96,191,000.00 元（含税）。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议、于 2024 年 5
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月 13 日召开 2023 年年度推动大会审议通过了对于《2023 年年度利润分配有计议》
的议案。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中股份为基数分配利润，向全体推动每 10 股派发现款红利 6.00 元（含税）。
结果 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 192,445,000 股，回购专用证券账户中股份
总额为 1,213,000 股，以此策动揣测派发现款红利 114,739,200 元（含税）。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、于 2023 年 5 月
的议案。公司以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中股份为基数分配利润，向全体推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。
结果 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 194,701,000 股，回购专用证券账户中股份
总额为 3,280,000 股，以此策动揣测派发现款红利 57,426,300 元（含税）。
公司 2022 年至 2024 年利润分配情况如下所示：
单元：万元
面貌 2024 年度 2023 年度 2022 年度
分成年度同一报表中包摄于上市公司平庸
股推动的净利润
现款分成金额（含税） 9,619.10 11,473.92 5,742.63
占同一报表中包摄于上市公司平庸股推动
的净利润的比率
以现款样子回购股份计入现款分成的金额 3,002.90 - -
各年现款分成金额小计（含税） 12,622.00 11,473.92 5,742.63
最近三年现款分成金额小计（含税） 29,838.55
最近三年杀青的同一报表包摄于母公司所
有者的年均净利润
最近三年现款分成金额占最近三年杀青的
同一报表包摄于母公司统统者的年均净利 181.95%
润的比率
公司利润分配情况恰当公司礼貌及推动酬劳筹画的要求。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
笔据《对于对失信被扩充东说念主实施鸠合惩责的备忘录》（发改财金[2016]141
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号）、《对于对海关失信企业实施鸠合惩责的合作备忘录》（发改财金[2017]427
号），并通过查询信用中国网站、国度企业信用信息公示系统等，公司及子公司
不存在被列入海关失信企业等失信被扩充东说念主的情形，亦未发生可能影响公司本
次向不特定对象刊行可退换公司债券的失信行动。
七、公司董事会对于公司翌日十二个月内再融资计议的声明
对于除本次向不特定对象刊行可退换公司债券外，翌日十二个月内的其他
再融资计议，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象刊行可退换公司债券有计议被公司推动大会审议通过
之日起，公司翌日十二个月内将笔据业务发展情况确信是否实施其他再融资计
划”。
苏州天准科技股份有限公司董事会
